CONFIDENCIAL
BANCO NACIONAL RAVENWOOD
EXTRATO BANCÁRIO
DOCUMENTO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO - LEI 13.709
MOVIMENTAÇÕES DETALHADAS
Data Código Histórico Valor ($) Saldo ($)
01/10/2023 - SALDO ANTERIOR 12,487.32
02/10/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,370.25 16,857.57
03/10/2023 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS - OFFSHORE -8,500.00 8,357.57
05/10/2023 402 PAGAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -642.37 7,715.20
08/10/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +3,875.50 11,590.70
10/10/2023 405 PAGAMENTO - SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA -349.90 11,240.80
10/10/2023 410 PAGAMENTO - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -278.45 10,962.35
12/10/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO PASTOR PRINCIPAL -4,200.00 6,762.35
12/10/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO SECRETÁRIA -2,100.00 4,662.35
12/10/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO ZELADOR -1,800.00 2,862.35
15/10/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,120.75 6,983.10
18/10/2023 503 PAGAMENTO - MATERIAIS PARA ESCOLA DOMINICAL -875.30 6,107.80
20/10/2023 505 PAGAMENTO - SEGURO DO TEMPLO -1,350.00 4,757.80
22/10/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +3,940.15 8,697.95
25/10/2023 506 PAGAMENTO - MATERIAL DE LIMPEZA -428.90 8,269.05
28/10/2023 525 PAGAMENTO - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO -1,200.00 7,069.05
29/10/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,250.30 11,319.35
31/10/2023 980 TRANSFERÊNCIA - FUNDO DE RESERVA -2,000.00 9,319.35
01/11/2023 - SALDO INICIAL DO MÊS 9,319.35
02/11/2023 701 DEPÓSITO - EVENTO BENEFICENTE +5,780.45 15,099.80
05/11/2023 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -7,000.00 8,099.80
05/11/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +3,975.20 12,075.00
08/11/2023 402 PAGAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -695.78 11,379.22
10/11/2023 405 PAGAMENTO - SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA -349.90 11,029.32
12/11/2023 410 PAGAMENTO - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -298.65 10,730.67
12/11/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,150.80 14,881.47
14/11/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO PASTOR PRINCIPAL -4,200.00 10,681.47
14/11/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO SECRETÁRIA -2,100.00 8,581.47
14/11/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO ZELADOR -1,800.00 6,781.47
16/11/2023 529 PAGAMENTO - EQUIPAMENTO DE SOM -1,850.00 4,931.47
18/11/2023 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -9,200.00 -4,268.53
19/11/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,325.60 57.07
20/11/2023 720 DEPÓSITO - DOAÇÃO ESPECIAL ANÔNIMA +15,000.00 15,057.07
22/11/2023 530 PAGAMENTO - REFORMA BANHEIROS -3,750.00 11,307.07
26/11/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,180.35 15,487.42
28/11/2023 531 PAGAMENTO - MATERIAL GRÁFICO -1,250.00 14,237.42
30/11/2023 980 TRANSFERÊNCIA - FUNDO DE RESERVA -2,500.00 11,737.42
01/12/2023 - SALDO INICIAL DO MÊS 11,737.42
02/12/2023 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -8,500.00 3,237.42
03/12/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,750.25 7,987.67
05/12/2023 402 PAGAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -728.45 7,259.22
08/12/2023 701 DEPÓSITO - BAZAR BENEFICENTE DE NATAL +9,875.40 17,134.62
10/12/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,280.30 22,414.92
12/12/2023 405 PAGAMENTO - SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA -349.90 22,065.02
12/12/2023 410 PAGAMENTO - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -315.75 21,749.27
13/12/2023 551 PAGAMENTO - CESTAS BÁSICAS AÇÃO SOCIAL -4,500.00 17,249.27
15/12/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO PASTOR PRINCIPAL -4,200.00 13,049.27
15/12/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO SECRETÁRIA -2,100.00 10,949.27
15/12/2023 608 PAGAMENTO - SALÁRIO ZELADOR -1,800.00 9,149.27
15/12/2023 608 PAGAMENTO - 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIOS -8,100.00 1,049.27
17/12/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,870.50 6,919.77
19/12/2023 552 PAGAMENTO - DECORAÇÃO ESPECIAL DE NATAL -1,785.00 5,134.77
20/12/2023 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -7,800.00 -2,665.23
21/12/2023 720 DEPÓSITO - DOAÇÃO ESPECIAL ANÔNIMA +18,000.00 15,334.77
22/12/2023 553 PAGAMENTO - PRESENTES CRIANÇAS CARENTES -3,200.00 12,134.77
24/12/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - CULTO DE NATAL +7,950.15 20,084.92
28/12/2023 554 PAGAMENTO - JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO -2,750.00 17,334.92
31/12/2023 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - CULTO ESPECIAL FIM DE ANO +6,950.25 24,285.17
31/12/2023 980 TRANSFERÊNCIA - FUNDO DE RESERVA -3,000.00 21,285.17
01/01/2024 - SALDO INICIAL DO MÊS 21,285.17
04/01/2024 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -10,000.00 11,285.17
05/01/2024 402 PAGAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -765.38 10,519.79
07/01/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,725.80 15,245.59
10/01/2024 405 PAGAMENTO - SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA -365.50 14,880.09
10/01/2024 410 PAGAMENTO - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -308.32 14,571.77
12/01/2024 560 PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO -2,100.00 12,471.77
14/01/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,980.35 17,452.12
15/01/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO PASTOR PRINCIPAL -4,350.00 13,102.12
15/01/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO SECRETÁRIA -2,175.00 10,927.12
15/01/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO ZELADOR -1,875.00 9,052.12
18/01/2024 561 PAGAMENTO - SEGUROS VEÍCULOS DA IGREJA -1,890.00 7,162.12
19/01/2024 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -8,500.00 -1,337.88
21/01/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,180.65 3,842.77
23/01/2024 720 DEPÓSITO - DOAÇÃO ESPECIAL MEMBROS +12,500.00 16,342.77
25/01/2024 562 PAGAMENTO - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO -785.40 15,557.37
28/01/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,850.75 20,408.12
30/01/2024 564 PAGAMENTO - COMBUSTÍVEL PARA TRANSPORTE MEMBROS -950.00 19,458.12
31/01/2024 980 TRANSFERÊNCIA - FUNDO DE RESERVA -3,000.00 16,458.12
01/02/2024 - SALDO INICIAL DO MÊS 16,458.12
04/02/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,120.45 21,578.57
06/02/2024 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -9,500.00 12,078.57
08/02/2024 402 PAGAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -782.15 11,296.42
10/02/2024 405 PAGAMENTO - SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA -365.50 10,930.92
10/02/2024 410 PAGAMENTO - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -345.85 10,585.07
11/02/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,375.25 15,960.32
15/02/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO PASTOR PRINCIPAL -4,350.00 11,610.32
15/02/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO SECRETÁRIA -2,175.00 9,435.32
15/02/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO ZELADOR -1,875.00 7,560.32
18/02/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +4,980.50 12,540.82
20/02/2024 571 PAGAMENTO - MANUTENÇÃO SISTEMA HIDRÁULICO -1,850.00 10,690.82
22/02/2024 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -11,000.00 -309.18
23/02/2024 720 DEPÓSITO - DOAÇÃO ESPECIAL ANÔNIMA +16,000.00 15,690.82
25/02/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,240.30 20,931.12
27/02/2024 572 PAGAMENTO - REFORMA TELHADO -6,850.00 14,081.12
29/02/2024 980 TRANSFERÊNCIA - FUNDO DE RESERVA -3,000.00 11,081.12
01/03/2024 - SALDO INICIAL DO MÊS 11,081.12
03/03/2024 809 TRANSF INTERNACIONAL - DOAÇÕES MISSIONÁRIAS -10,000.00 1,081.12
03/03/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,180.45 6,261.57
05/03/2024 402 PAGAMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -810.25 5,451.32
08/03/2024 720 DEPÓSITO - DOAÇÃO ESPECIAL MEMBROS +18,500.00 23,951.32
10/03/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,450.75 29,402.07
12/03/2024 405 PAGAMENTO - SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA -365.50 29,036.57
12/03/2024 410 PAGAMENTO - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO -352.45 28,684.12
15/03/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO PASTOR PRINCIPAL -4,350.00 24,334.12
15/03/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO SECRETÁRIA -2,175.00 22,159.12
15/03/2024 608 PAGAMENTO - SALÁRIO ZELADOR -1,875.00 20,284.12
17/03/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,120.50 25,404.62
20/03/2024 580 PAGAMENTO - EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA -4,850.00 20,554.62
24/03/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,375.25 25,929.87
26/03/2024 581 PAGAMENTO - PROGRAMA ASSISTÊNCIA COMUNIDADE -2,750.00 23,179.87
31/03/2024 701 DEPÓSITO DE DÍZIMOS E OFERTAS - COLETA DOMINICAL +5,505.64 28,685.51
31/03/2024 980 TRANSFERÊNCIA - FUNDO DE RESERVA -7,000.00 21,685.51
ANÁLISE DE FLUXO FINANCEIRO
Categoria Valor ($) Percentual
Doações Missionárias (Internacional) 90,000.00 60.1%
Salários e Benefícios 35,050.00 23.4%
Manutenção e Reformas 13,550.00 9.0%
Serviços Básicos 6,650.97 4.4%
Outros 4,524.24 3.1%
Missões
Salários
Manutenção
Serviços
Outros
Doações Missionárias (60.1%)
Salários e Benefícios (23.4%)
Manutenção e Reformas (9.0%)
Serviços Básicos (4.4%)
Outros (3.1%)
ALERTAS DE TRANSAÇÕES

Identificamos padrões de transferências internacionais frequentes descritas como "Doações Missionárias" totalizando $90,000.00 no período de 6 meses, representando 60.1% das despesas totais. Recomendamos verificação de documentação comprobatória quanto à finalidade específica destes recursos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
OBSERVAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
  • Observamos saldos negativos temporários em cinco ocasiões durante o período analisado
  • Não há documentação adicional sobre o destino específico das transferências internacionais
  • Transferências internacionais consistentemente seguidas por doações especiais de valor significativo
ESTE DOCUMENTO TEM CARÁTER CONFIDENCIAL
Uso exclusivo do correntista e para investigação oficial autorizada
Documento gerado eletronicamente em 05/04/2024 às 10:22:38
Autenticação: BNR2024040500384590832145

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